中报]江苏开元2007年年度中期报告(三)
发布时间:2022-08-21   动态浏览次数:

  (2)本账户期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项;

  (3)应收账款期末账面余额中欠款金额前五名单位合计35,583,974.27元,占应收账款账面余额的比例为15.74%。

  (7)应收账款期末余额比年初降低35.51%,主要原因是公司货款回笼加快。

  (2)本账户账面余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项;

  (3)其他应收款期末账面余额中欠款金额前五名单位合计12,920,375.82元,占其他应收款账面余额比例为79.25%;

  (2)本账户余额中无预付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

  (2)存货跌价准备的计提依据为:按期末账面实存的存货,采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较,按可变现净值低于成本的差额计提;

  可变现净值确定的依据为:在正常的生产经营过程中,以预计售价减去预计成本和销售所必需的预计税费后的净值确定;

  预计售价的确定方法为:原材料预计售价按同类市场采购价确定,库存商品预计售价依据相同产品近期的实际销售价格或将要履约的合同价格确定,如果近期没有销售的,根据同类商品的市场价格或向客户询价确定;

  公司及其子公司除上述已计提存货跌价准备的库存材料、产成品和商品外,其他存货期末成本均不高于可变现净值,无需计提存货跌价准备。

  (4)存货期末比年初增长42.19%,主要原因是公司业务增长及公司下属的南京东晟实业发展有限公司、镇江金顺房地产开发有限公司的开发成本增长所致。

  公司其他流动资产主要包括应收出口退税,2007年1-6月度应收出口退税账面情况如下:

  被投资单位名称 投资比例(%) 初始投资金额 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  项目名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 完工进度 预算(万元)

  (4)在建工程期末余额比年初降低53.36%,系因在建工程完工结转固定资产所致。

  项 目 取得方式 原始金额 年初数 本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊销期限

  (2)本账户余额中无应付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位票据;

  (2)本账户余额中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项;

  (4)应付账款期末余额较年初增长46.87%,其主要原因是公司主营业务增长,存货增加所致。

  (3)本账户余额中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项;

  (4)期末预收账款比期初降低57.17%,主要原因是本年度公司下属的东晟公司开发的房产交付,将预收款结转收入。

  a、应缴增值税期末出现负数,主要系已购进尚未对外销售的货物形成的进项税额;

  b、营业税、城市维护建设税、企业所得税和土地增值税期末出现负数,主要因下属的南京东晟实业发展有限公司预收房款而预缴的税金。

  (2)本账户余额中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项;

  (3)账龄在3年以上的其他应付款形成的主要原因是计提已售住房的维修基金等;

  数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

  (2)2007年1-6月年度公司前5名主要客户销售收入合计169,051,060.56元,占公司销售收入总额的8.27%。

  本期主营业务税金及附加比上年同期大幅上升主要原因是本期缴纳的土地增值税等税金增加。

  本期财务费用比上年同期大幅增加的原因是利息收入减少,同时因贷款增加,利率提高而使得利息支出增加。

  2007年1-6月,公司公允价值变动损益-3,575,350.97元,系公司购买的按公允价值计量的金融资产的公允价值变动数。

  扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1.99% 2.03% 0.05 0.05

  (2)本账户余额中无应收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项;

  (3)应收账款账面期末余额中欠款金额前五名单位合计35,583,974.27元,占应收账款账面余额的比例为35.77%。

  (2)本账户账面余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项;

  (3)其他应收款期末账面余额中欠款金额前五名单位合计191,971,263.26元,占其他应收款账面余额的比例为92.18%;

  被投资单位名称 投资比例(%) 初始投资金额 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  项 目 投资期限 投资比例 (%) 原始投资额 累计权益法核算 期末金额

  江苏开元国际集团有限公司 南京 经营和代理各类商品和技术进出口业务 36,000万元 母公司 丁建明

  江苏泛星国际货运有限公司 南京 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务 500万元 子公司 高桐熙

  南京金居房地产开发有限责任公司 南京 房地产开发、销售、租赁及配套服务、物业管理 12,042万元 子公司 蒋金华

  南京东晟实业发展有限公司 南京 建设、开发商品房;出租、销售自建商品房及物业管理 1,152.24万元 金居房产的子公司 汪经武

  上海罗兰赛舸纺织品有限公司 上海 自营和代理各类商品和技术进出口业务 500万元 子公司 蒋金华

  无锡海丝路纺织新材料有限公司 无锡 纺织材料研发、制造、销售 2,000万元 子公司 李宁

  南京金居物业管理有限公司 南京 物业管理、室内装饰等 88万元 金居房产的子公司 江进跃

  南京大略房产咨询服务有限公司 南京 房地产经纪信息咨询、项目策划、房产销售代理及租赁 100万元 金居房产的子公司 史健

  江苏省纺织品进出口集团捷泰有限公司 南京 国内贸易,信息咨询服务 1000万元 子公司 方春玲

  江苏省纺织品进出口集团锦泰国际贸易有限公司 南京 自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易 500万元 子公司 刘玉璋

  江苏省纺织品进出口集团宝得服装有限公司 南京 自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易 500万元 子公司 刘玉璋

  江苏省纺织品进出口集团达泰国际贸易有限公司 南京 自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易 500万元 子公司 李宁

  江苏省纺织品进出口集团万帛服装有限公司 南京 自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易 500万元 子公司 刘玉璋

  江苏省纺织品进出口泰思兰德国际贸易有限公司 南京 自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易 500万元 子公司 刘玉璋

  镇江金顺房地产开发有限公司 镇江 房地产开发、销售、租赁及配套服务等 800万元 金居房产的子公司 张纪隆

  如皋市蓝澳贸易有限公司 如皋 房地产开发、销售、租赁及配套服务等 100万元 金居房产的子公司 张纪隆

  江苏嘉晟染织有限公司 姜堰 布染色、织造、后整理加工 5,188万元 子公司 李宁

  江苏融德置业有限公司 南京 房地产开发、销售、租赁及配套服务等 2,000万元 金居投资公司的子公司 蒋金华

  十五、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益: 单位:元 币种:人民币

  扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1.99 2.03 0.05 0.05

  1、载有董事长签名的半年度报告文本 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本 4、公司章程文本 5、其他有关资料